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永赢聚益债券C(006276)

2021-05-06     1.02810.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0026,998.5576,964.510.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.53104.70117.3898.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,004.263,247.486,467.996,178.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,766.29235,322.83378,112.98391,413.08
负债
  应付基金管理费51.2660.0972.0486.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0920.0324.0128.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,978.8933,724.9595,808.4839,116.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.895.123.726.52
  其他应付款项22.4024.3523.4012.62
  应付利息8.382.6958.1311.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,080.9133,837.2395,989.7939,262.86
  基金单位总额199,600.82199,600.83279,441.06349,302.31
  未分配净收益3,084.561,884.782,682.132,847.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,685.38201,485.60282,123.19352,150.22
  负债及持有人权益合计248,766.29235,322.83378,112.98391,413.08