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中金瑞和A(006277)

2024-07-19     1.2255-0.3415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,656.680.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,238.331,795.56747.911,920.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.699.4210.6521.44
  清算备付金19.638.7115.3288.42
  应收股票清算款0.00428.7425.9321.40
  新股申购款0.001.271.010.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,303.7619,236.1521,047.7720,739.42
负债
  应付基金管理费5.267.818.768.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.582.342.632.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00241.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.5223.2932.7031.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.44275.4244.2243.18
  基金单位总额10,125.1313,052.1214,983.6313,396.67
  未分配净收益2,141.195,908.616,019.927,299.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,266.3218,960.7321,003.5520,696.24
  负债及持有人权益合计12,303.7619,236.1521,047.7720,739.42