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中金瑞和混合A(006277)

2022-08-12     1.43680.3773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,000.000.005,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,232.481,882.213,048.443,086.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.523.8071.7537.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.6732.0751.2438.14
  清算备付金181.99826.611,064.77239.97
  应收股票清算款739.1035.8076.193.48
  新股申购款1.20117.360.000.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,543.1534,552.3258,055.2445,301.77
负债
  应付基金管理费12.9413.9122.6917.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.884.176.815.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,259.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.7222.7867.4736.14
  其他应付款项20.4010.6311.906.37
  应付利息0.000.000.420.00
  应付赎回款46.7560.930.0066.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.390.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139.98112.671,369.83131.34
  基金单位总额16,291.4819,237.2035,538.1732,017.64
  未分配净收益13,111.6915,202.4621,147.2313,152.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,403.1734,439.6656,685.4145,170.44
  负债及持有人权益合计29,543.1534,552.3258,055.2445,301.77