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中金瑞和混合A(006277)

2021-06-11     1.7618-0.9835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,500.00260.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,048.443,086.9469.5956.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.7537.690.24189.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.2438.1419.803.06
  清算备付金1,064.77239.97481.24203.20
  应收股票清算款76.193.480.04838.16
  新股申购款0.000.930.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,055.2445,301.77859.2018,758.16
负债
  应付基金管理费22.6917.091.4611.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.815.130.441.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,259.990.000.003,530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00850.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.4736.149.171.05
  其他应付款项11.906.3710.905.26
  应付利息0.420.000.000.00
  应付赎回款0.0066.600.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.000.002.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,369.83131.3422.264,402.90
  基金单位总额35,538.1732,017.64806.2114,365.32
  未分配净收益21,147.2313,152.8030.73-10.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,685.4145,170.44836.9414,355.26
  负债及持有人权益合计58,055.2445,301.77859.2018,758.16