0.4627% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-10-10 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,200.00 | 4,656.68 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,217.46 | 409.26 | 1,238.33 | 1,795.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.97 | 7.45 | 7.69 | 9.42 |
| 清算备付金 | 32.32 | 4.02 | 19.63 | 8.71 |
| 应收股票清算款 | 386.58 | 45.43 | 0.00 | 428.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 1.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,641.33 | 7,115.91 | 12,303.76 | 19,236.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.26 | 2.91 | 5.26 | 7.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.87 | 1.58 | 2.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 28.35 | 0.00 | 241.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.33 | 17.99 | 30.52 | 23.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 486.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 505.34 | 50.15 | 37.44 | 275.42 |
| 基金单位总额 | 844.98 | 5,694.27 | 10,125.13 | 13,052.12 |
| 未分配净收益 | 291.01 | 1,371.49 | 2,141.19 | 5,908.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,135.99 | 7,065.76 | 12,266.32 | 18,960.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,641.33 | 7,115.91 | 12,303.76 | 19,236.15 |