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中金瑞和混合C(006278)

2022-09-27     1.40212.5227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,920.861,232.481,882.213,048.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0045.523.8071.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.4429.6732.0751.24
  清算备付金88.42181.99826.611,064.77
  应收股票清算款21.40739.1035.8076.19
  新股申购款0.941.20117.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,739.4229,543.1534,552.3258,055.24
负债
  应付基金管理费8.2612.9413.9122.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.483.884.176.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,259.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0055.7222.7867.47
  其他应付款项31.8820.4010.6311.90
  应付利息0.000.000.000.42
  应付赎回款0.4446.7560.930.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.18139.98112.671,369.83
  基金单位总额13,396.6716,291.4819,237.2035,538.17
  未分配净收益7,299.5713,111.6915,202.4621,147.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,696.2429,403.1734,439.6656,685.41
  负债及持有人权益合计20,739.4229,543.1534,552.3258,055.24