行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金瑞祥混合A(006279)

2022-01-28     4.5850-0.4235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.0010.003,400.005,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.41139.15878.451,045.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.032.310.244.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.5211.870.5413.66
  清算备付金34.1758.24327.78523.19
  应收股票清算款27.480.003.15100.90
  新股申购款31.333.8321.248.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,895.862,061.7111,797.0413,965.35
负债
  应付基金管理费0.750.904.735.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.180.951.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.0710.333.151.57
  其他应付款项7.6912.026.003.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.5314.9919.495.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.8538.4335.1819.01
  基金单位总额365.82420.0110,018.0813,156.62
  未分配净收益1,481.201,603.271,743.78789.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,847.012,023.2811,761.8613,946.34
  负债及持有人权益合计1,895.862,061.7111,797.0413,965.35