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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2021-11-29     1.01390.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182.35273.49180.81188.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,515.731,938.242,073.271,390.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.952.765.783.12
  清算备付金0.002,065.181,708.50868.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,876.03137,542.89150,877.6479,588.03
负债
  应付基金管理费24.9225.5624.8813.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.318.528.294.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,299.9736,400.0050,337.9526,944.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017.614.241.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.842.893.563.07
  其他应付款项9.9220.007.3614.80
  应付利息2.05-13.3011.422.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.838.294.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,348.0036,469.1250,406.0026,988.98
  基金单位总额99,144.6699,144.6699,144.6651,003.03
  未分配净收益1,383.371,929.121,326.981,596.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,528.03101,073.77100,471.6452,599.05
  负债及持有人权益合计112,876.03137,542.89150,877.6479,588.03