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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2024-03-01     1.0238-0.0683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,003.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.98349.22310.29171.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,647.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.041.850.883.80
  清算备付金2,227.441,255.562,248.523,484.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值284,435.42286,037.30247,991.51296,735.55
负债
  应付基金管理费49.8051.0650.6351.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6017.0216.8817.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,790.2285,109.7142,408.5394,299.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.1453.580.0022.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.41
  其他应付款项15.8325.4413.8321.00
  应付利息0.000.000.009.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.110.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,891.5885,256.8542,489.9894,427.46
  基金单位总额198,456.65199,458.19201,533.19199,451.97
  未分配净收益3,087.181,322.273,968.342,856.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,543.83200,780.46205,501.53202,308.08
  负债及持有人权益合计284,435.42286,037.30247,991.51296,735.55