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浙商兴永三个月定期开放债券(006284)

2022-12-09     1.0008-0.0400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,003.150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.29171.89182.35273.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,647.931,515.731,938.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.883.803.952.76
  清算备付金2,248.523,484.330.002,065.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值247,991.51296,735.55112,876.03137,542.89
负债
  应付基金管理费50.6351.4824.9225.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8817.168.318.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,408.5394,299.8212,299.9736,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022.260.0017.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.412.842.89
  其他应付款项13.8321.009.9220.00
  应付利息0.009.132.05-13.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.200.007.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,489.9894,427.4612,348.0036,469.12
  基金单位总额201,533.19199,451.9799,144.6699,144.66
  未分配净收益3,968.342,856.111,383.371,929.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,501.53202,308.08100,528.03101,073.77
  负债及持有人权益合计247,991.51296,735.55112,876.03137,542.89