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恒越核心精选混合A(006299)

2022-06-29     2.4217-3.0506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61,912.8863,875.063,438.33699.95
  应收股利0.0037.120.000.00
  利息合计8.7622.6029.478.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004,737.040.000.00
  清算备付金9,988.5410,666.78500.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款466.3813,681.838,111.3673.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值692,114.63614,539.6085,657.2918,161.10
负债
  应付基金管理费910.48620.5772.6817.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7041.374.851.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,464.30546.45258.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.000.000.00
  其他应付款项26.829.9710.3016.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款560.392,157.31666.1957.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,614.3111,333.711,306.15352.77
  基金单位总额246,685.39209,771.6839,616.9513,504.72
  未分配净收益443,814.92393,434.2144,734.194,303.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值690,500.32603,205.8984,351.1417,808.34
  负债及持有人权益合计692,114.63614,539.6085,657.2918,161.10