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华宝宝丰高等级债券A(006300)

2020-08-10     1.01890.0786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0071,799.94
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款130.67329.921,157.68
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10,215.708,012.5010,687.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.280.001.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.00
  基金资产总值439,685.96485,083.82549,935.13
负债
  应付基金管理费80.35104.8092.21
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.7834.9330.74
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款14,743.9559,339.9549,391.90
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.284.476.63
  其他应付款项22.006.476.00
  应付利息1.387.2526.70
  应付赎回款0.320.010.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14,881.0859,497.8949,554.19
  基金单位总额415,702.05417,522.75491,306.00
  未分配净收益9,102.838,063.179,074.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值424,804.88425,585.93500,380.94
  负债及持有人权益合计439,685.96485,083.82549,935.13