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华宝宝丰高等级债券C(006301)

2022-05-26     1.02670.1170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0038,025.9337,908.39
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款515.25315.55838.31525.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,503.862,502.156,461.566,641.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.003,054.72
  新股申购款4.2316.6923.110.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.02
  基金资产总值92,891.13153,305.93293,824.93410,036.11
负债
  应付基金管理费24.0249.6564.0599.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0116.5521.3533.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0025,499.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.413.642.963.86
  其他应付款项21.0010.4122.0010.94
  应付利息0.000.000.002.10
  应付赎回款27.6911.184.59120.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.1491.46115.0225,769.72
  基金单位总额90,566.59149,288.05286,270.19376,141.53
  未分配净收益2,240.413,926.427,439.728,124.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,806.99153,214.47293,709.91384,266.39
  负债及持有人权益合计92,891.13153,305.93293,824.93410,036.11