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华宝宝丰高等级债券C(006301)

2024-06-17     1.04490.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00892.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.5587.37103.5553.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.410.283.156.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,566.3326,820.946,296.5565,896.24
负债
  应付基金管理费5.965.541.3216.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.991.850.445.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,202.584,500.261,100.340.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.888.5916.7811.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.456.525.1753.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.301.300.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,235.154,524.051,124.0587.20
  基金单位总额22,232.9721,369.194,962.4763,946.23
  未分配净收益1,098.21927.70210.041,862.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,331.1822,296.885,172.5065,809.04
  负债及持有人权益合计29,566.3326,820.946,296.5565,896.24