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华宝宝丰高等级债券C(006301)

2025-05-16     1.0414-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00116.9392.5587.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.100.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.051.410.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0025,731.4829,566.3326,820.94
负债
  应付基金管理费0.005.695.965.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.901.991.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,606.086,202.584,500.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.3814.888.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.116.456.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.503.301.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,627.676,235.154,524.05
  基金单位总额0.0022,037.4922,232.9721,369.19
  未分配净收益0.001,066.331,098.21927.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0023,103.8223,331.1822,296.88
  负债及持有人权益合计0.0025,731.4829,566.3326,820.94