资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 530.93 | 1,209.64 | 214.98 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1.25 | 52.67 | 122.44 | 17.85 |
应收股利 | 13.97 | 0.00 | 30.75 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 26,419.28 | 14.67 | 22.18 | 78.42 |
应收股票清算款 | 0.00 | 53.80 | 133.48 | 0.00 |
新股申购款 | 1,010.05 | 0.00 | 0.05 | 0.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,877.00 | 3,403.34 | 6,539.07 | 8,457.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.73 | 3.48 | 7.60 | 11.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.48 | 0.29 | 0.51 | 0.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 504.47 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 93.92 | 211.58 | 26.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.74 | 18.81 | 25.20 | 24.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 1.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13.50 | 117.08 | 750.17 | 66.11 |
基金单位总额 | 18,171.84 | 2,096.83 | 3,363.63 | 5,150.13 |
未分配净收益 | 10,691.66 | 1,189.43 | 2,425.27 | 3,241.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,863.50 | 3,286.26 | 5,788.90 | 8,391.15 |
负债及持有人权益合计 | 28,877.00 | 3,403.34 | 6,539.07 | 8,457.26 |