-0.1278% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,209.64 | 214.98 | 1,740.32 | 810.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122.44 | 17.85 | 911.94 | 79.54 |
| 应收股利 | 30.75 | 0.00 | 36.18 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 22.18 | 78.42 | 175.93 | 0.43 |
| 应收股票清算款 | 133.48 | 0.00 | 3,592.94 | 10.19 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.45 | 35.43 | 3.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,539.07 | 8,457.26 | 16,961.70 | 15,494.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.60 | 11.61 | 16.66 | 20.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.51 | 0.77 | 1.11 | 1.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 504.47 | 0.00 | 700.58 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 211.58 | 26.89 | 0.00 | 46.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 |
| 其他应付款项 | 25.20 | 24.26 | 45.94 | 4.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.17 | 1.95 | 4,538.72 | 8.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 750.17 | 66.11 | 5,305.48 | 103.49 |
| 基金单位总额 | 3,363.63 | 5,150.13 | 6,051.52 | 7,367.31 |
| 未分配净收益 | 2,425.27 | 3,241.01 | 5,604.70 | 8,024.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,788.90 | 8,391.15 | 11,656.22 | 15,391.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,539.07 | 8,457.26 | 16,961.70 | 15,494.94 |