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合煦智远嘉选混合A(006323)

2021-06-11     1.8361-0.5255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.00300.001,160.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.83189.431,051.89362.83
  应收股利0.0023.710.003.01
  利息合计12.510.931.382.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金202.67470.34581.68504.17
  应收股票清算款315.9339.5774.95146.45
  新股申购款71.6426.141.560.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,794.948,003.078,714.869,921.52
负债
  应付基金管理费13.079.6811.4511.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.650.760.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款113.390.001,131.8098.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.1013.1120.7113.69
  其他应付款项12.565.9912.209.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.9115.616.4781.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.8546.461,185.00217.49
  基金单位总额6,517.226,437.346,695.109,554.39
  未分配净收益5,022.881,519.27834.77149.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,540.107,956.617,529.869,704.03
  负债及持有人权益合计11,794.948,003.078,714.869,921.52