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合煦智远嘉选混合A(006323)

2024-10-11     1.2387-0.3299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00530.931,209.64214.98
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.2552.67122.4417.85
  应收股利13.970.0030.750.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金26,419.2814.6722.1878.42
  应收股票清算款0.0053.80133.480.00
  新股申购款1,010.050.000.050.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,877.003,403.346,539.078,457.26
负债
  应付基金管理费5.733.487.6011.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.290.510.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00504.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0093.92211.5826.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.7418.8125.2024.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.080.171.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.50117.08750.1766.11
  基金单位总额18,171.842,096.833,363.635,150.13
  未分配净收益10,691.661,189.432,425.273,241.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,863.503,286.265,788.908,391.15
  负债及持有人权益合计28,877.003,403.346,539.078,457.26