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招商金鸿债券A(006332)

2022-09-30     1.1097-0.0630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.97518.04362.52334.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00899.83585.281,530.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.380.151.79
  清算备付金101.11101.591.208.73
  应收股票清算款0.0015.260.001,021.02
  新股申购款59.91143.4416.210.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,923.4365,604.3543,648.4372,569.00
负债
  应付基金管理费31.2532.0122.8334.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.464.573.264.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,502.258,499.933,016.4617,262.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.230.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.741.343.00
  其他应付款项22.0530.0020.9318.00
  应付利息0.004.060.835.25
  应付赎回款67.4220.0936.45110.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.964.513.579.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,638.328,606.113,108.8017,452.70
  基金单位总额49,617.4653,143.4438,907.3153,407.44
  未分配净收益4,667.663,854.801,632.321,708.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,285.1256,998.2440,539.6355,116.30
  负债及持有人权益合计66,923.4365,604.3543,648.4372,569.00