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国泰民安增益纯债债券C(006340)

2021-06-11     1.0565-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.64667.20113.9573.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,216.521,030.113,592.74361.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.010.69
  清算备付金0.101.210.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.2140.420.490.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,134.9672,356.80140,983.3123,022.21
负债
  应付基金管理费18.3717.7935.894.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.125.9311.961.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,564.980.000.002,704.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.231.070.82
  其他应付款项18.8010.4418.0013.26
  应付利息0.990.000.000.35
  应付赎回款6.7655.508.390.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,616.6990.0375.432,725.89
  基金单位总额68,998.9969,267.46137,729.2619,985.65
  未分配净收益3,519.282,999.313,178.62310.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,518.2872,266.76140,907.8820,296.31
  负债及持有人权益合计75,134.9672,356.80140,983.3123,022.21