行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泳盛纯债债券A(006358)

2020-07-09     1.0726-0.2140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,995.23
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款110.4125.80
  应收股利0.000.00
  利息合计965.331,389.72
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.680.30
  清算备付金185.2972.59
  应收股票清算款0.000.86
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值60,884.5355,053.37
负债
  应付基金管理费13.3812.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.464.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款8,121.174,005.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.610.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.151.13
  其他应付款项18.908.63
  应付利息0.130.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金6.325.26
  预提费用0.000.00
  负债总额8,165.144,036.74
  基金单位总额49,905.7549,906.11
  未分配净收益2,813.641,110.52
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值52,719.3951,016.63
  负债及持有人权益合计60,884.5355,053.37