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财通资管鸿益中短债债券A(006360)

2021-10-15     1.03510.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本217,348.6360,176.3121,007.24224,900.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,195.2636,910.551,279.93701.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,539.9513,667.9119,252.2616,295.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.726.276.676.67
  清算备付金89.83510.83981.83148.52
  应收股票清算款0.000.008,596.601,030.00
  新股申购款12,089.271,175.121,011.4610,517.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,559,317.18810,917.05985,399.151,178,649.81
负债
  应付基金管理费356.60190.09254.03250.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.2144.3559.2783.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,069.9688,881.8045,609.9385,457.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,033.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.576.8618.2412.36
  其他应付款项13.5526.4010.4419.10
  应付利息2.7531.992.6424.40
  应付赎回款4,604.79906.0910,103.618,360.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金104.7577.21122.1192.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,432.1390,221.1856,280.4195,474.99
  基金单位总额1,490,051.50710,165.85913,884.681,070,507.15
  未分配净收益33,833.5410,530.0215,234.0612,667.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,523,885.05720,695.87929,118.731,083,174.82
  负债及持有人权益合计1,559,317.18810,917.05985,399.151,178,649.81