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财通资管鸿益中短债债券C(006361)

2024-07-15     1.08970.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,005.227,162.080.0071,157.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款460.37530.141,452.531,647.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.06123.120.93
  清算备付金111,072.3469,866.412,229.69182,248.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,272.252,164.58868.391,231.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值950,994.51960,182.54551,334.491,652,698.18
负债
  应付基金管理费205.82213.70160.58343.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.0349.8637.4780.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款159,815.88100,028.4722,015.01309,635.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.3918.0441.0333.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款481.391,083.95765.924,361.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金56.3366.0874.34108.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160,727.12101,550.2523,177.89314,719.92
  基金单位总额733,990.30808,996.87509,088.281,272,190.68
  未分配净收益56,277.0949,635.4319,068.3265,787.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值790,267.39858,632.30528,156.601,337,978.25
  负债及持有人权益合计950,994.51960,182.54551,334.491,652,698.18