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凯石涵行业精选混合A(006362)

2021-03-01     1.40821.5871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-05-102021-03-012020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.96185.18169.402,020.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.060.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00109.83
  清算备付金0.000.00166.85144.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0011.671.020.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3.311,032.181,507.968,726.62
负债
  应付基金管理费0.001.222.1310.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.160.281.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.005.8212.536.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0037.6333.2621.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0044.9848.4843.34
  基金单位总额14.91706.541,070.258,046.98
  未分配净收益-11.61280.66389.23636.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3.31987.201,459.488,683.28
  负债及持有人权益合计3.311,032.181,507.968,726.62