行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕祥纯债债券A(006367)

2021-03-04     1.0158-0.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.12160.6774.03186.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,187.6510,594.666,268.107,663.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.480.000.000.00
  清算备付金0.000.00225.020.00
  应收股票清算款0.000.00150.040.00
  新股申购款5.1049,999.900.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.00
  基金资产总值369,384.88470,737.83404,972.60311,235.14
负债
  应付基金管理费89.3777.4984.9377.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.7925.8328.3125.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,099.95107,718.7483,303.8117,099.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.285.365.103.30
  其他应付款项10.8920.459.2018.30
  应付利息2.8710.619.6714.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,236.16107,858.4883,441.0317,239.16
  基金单位总额322,246.89353,674.37315,262.77289,445.79
  未分配净收益6,901.829,204.986,268.804,550.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值329,148.71362,879.35321,531.56293,995.98
  负债及持有人权益合计369,384.88470,737.83404,972.60311,235.14