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交银裕祥纯债债券C(006368)

2021-08-03     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.67130.12160.6774.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,045.226,187.6510,594.666,268.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.095.480.000.00
  清算备付金0.000.000.00225.02
  应收股票清算款0.000.000.00150.04
  新股申购款0.005.1049,999.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值150,781.59369,384.88470,737.83404,972.60
负债
  应付基金管理费29.7789.3777.4984.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9229.7925.8328.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,104.1440,099.95107,718.7483,303.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.953.285.365.10
  其他应付款项20.9310.8920.459.20
  应付利息2.102.8710.619.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,169.8240,236.16107,858.4883,441.03
  基金单位总额115,824.72322,246.89353,674.37315,262.77
  未分配净收益1,787.056,901.829,204.986,268.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,611.76329,148.71362,879.35321,531.56
  负债及持有人权益合计150,781.59369,384.88470,737.83404,972.60