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交银裕祥纯债债券C(006368)

2024-06-25     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,401.910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.35104.4342.8296.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.510.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.8418.8320,010.91113.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,928.41531,033.83171,846.36230,712.69
负债
  应付基金管理费61.3572.1418.5644.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4524.056.1914.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,512.75129,723.910.0051,417.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.4114.9621.7013.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.0024.4235.20145.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.531.230.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,691.49129,860.7181.7951,634.81
  基金单位总额209,539.85377,533.30164,341.11170,519.44
  未分配净收益13,697.0723,639.837,423.468,558.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值223,236.92401,173.13171,764.57179,077.88
  负债及持有人权益合计259,928.41531,033.83171,846.36230,712.69