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金鹰添祥中短债C(006390)

2024-06-17     1.06960.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本920.974,450.222,893.7044,387.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.3522.7273.0469.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.541.860.69
  清算备付金164.5030.3944.89136.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,563.434,716.70215.08289.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,685.5895,969.4831,220.72244,876.21
负债
  应付基金管理费9.9220.486.3121.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.316.832.107.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款419.960.000.003,490.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.162,750.0050.0010,083.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.929.6316.6010.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,163.661,605.7327.91482.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.930.750.911.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,666.444,398.16106.0514,102.20
  基金单位总额50,153.6687,388.8930,240.82204,303.55
  未分配净收益2,865.484,182.43873.8526,470.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,019.1391,571.3231,114.67230,774.01
  负债及持有人权益合计54,685.5895,969.4831,220.72244,876.21