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金鹰添祥中短债C(006390)

2021-10-22     1.09310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,791.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.0815.7440.28828.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计437.00326.001,012.281,280.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.431.260.83
  清算备付金82.7215.070.0344.30
  应收股票清算款132.54400.00137.490.00
  新股申购款95.58323.91383.732,021.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,016.3122,458.7271,575.0175,333.25
负债
  应付基金管理费5.083.5315.6116.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.185.205.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,246.281,470.2918,210.45880.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,219.614,439.58600.151,047.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.731.503.052.14
  其他应付款项19.2914.5820.0316.12
  应付利息0.33-0.041.562.54
  应付赎回款208.18179.981,551.56943.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.551.043.383.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,706.546,113.5620,418.682,926.06
  基金单位总额19,624.0415,391.9048,716.5769,978.85
  未分配净收益1,685.73953.262,439.762,428.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,309.7716,345.1651,156.3272,407.19
  负债及持有人权益合计29,016.3122,458.7271,575.0175,333.25