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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2020-07-31     1.0318-0.0581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款31.0210.58
  应收股利0.000.00
  利息合计17,057.8119,905.24
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.210.00
  清算备付金0.0070.00
  应收股票清算款0.004,101.05
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,291,886.251,180,263.57
负债
  应付基金管理费265.21251.79
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费88.4083.93
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款246,968.53155,381.45
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款13.570.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.606.53
  其他应付款项30.7015.83
  应付利息136.40135.69
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金17.4128.34
  预提费用0.000.00
  负债总额247,528.82155,903.57
  基金单位总额1,001,009.601,001,009.60
  未分配净收益43,347.8323,350.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,044,357.431,024,360.00
  负债及持有人权益合计1,291,886.251,180,263.57