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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)

2021-05-14     1.03100.0679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,540.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.65464.51285.40193.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,398.699,622.2415,182.7415,107.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.110.158.578.00
  清算备付金0.000.000.00300.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值368,954.25560,330.95771,829.23780,315.88
负债
  应付基金管理费85.39143.69157.71171.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.4647.9052.5757.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,193.340.00149,602.7983,699.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.286.877.274.04
  其他应付款项22.0010.9422.007.92
  应付利息8.920.0036.929.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,340.39308.59149,879.2683,950.11
  基金单位总额327,936.90546,483.65606,604.22688,299.71
  未分配净收益9,676.9613,538.7215,345.758,066.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值337,613.86560,022.36621,949.97696,365.76
  负债及持有人权益合计368,954.25560,330.95771,829.23780,315.88