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平安鑫利混合C(006433)

2024-06-17     1.0608-0.9986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,182.861,486.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.701,646.77361.91304.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.591.521.702.89
  清算备付金40.2836.289.493.70
  应收股票清算款55.140.00385.531,054.99
  新股申购款0.000.000.930.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,650.355,379.273,801.094,013.03
负债
  应付基金管理费2.091.891.941.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.350.320.320.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.4281.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.128.6213.809.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.690.011.0114.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.9892.3917.2727.09
  基金单位总额3,247.364,569.493,304.543,342.34
  未分配净收益338.01717.40479.28643.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,585.385,286.883,783.823,985.95
  负债及持有人权益合计3,650.355,379.273,801.094,013.03