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浦银中短债债券A(006436)

2022-05-20     1.12820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,662.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.9750.97136.0018.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计258.48252.86261.62231.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.360.320.95
  清算备付金119.82125.0797.6292.98
  应收股票清算款59.0332.000.00449.41
  新股申购款13.80158.55700.8384.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.003.54
  基金资产总值30,210.3826,840.1426,145.6321,457.64
负债
  应付基金管理费5.735.465.244.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.910.870.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,955.754,592.001,300.00900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.9580.00350.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.260.530.440.56
  其他应付款项18.008.9312.005.97
  应付利息1.160.520.660.00
  应付赎回款74.1581.2257.87234.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.831.210.960.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,058.164,711.021,458.201,498.57
  基金单位总额19,909.7720,224.9922,918.9918,668.25
  未分配净收益2,242.451,904.131,768.451,290.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,152.2222,129.1124,687.4319,959.07
  负债及持有人权益合计30,210.3826,840.1426,145.6321,457.64