0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,662.01 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 136.00 | 18.76 | 400.29 | 7.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 261.62 | 231.61 | 53.05 | 320.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 0.95 | 1.11 | 3.14 |
| 清算备付金 | 97.62 | 92.98 | 26.56 | 166.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 449.41 | 0.00 | 1,500.00 |
| 新股申购款 | 700.83 | 84.72 | 0.13 | 3.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,145.63 | 21,457.64 | 4,787.95 | 21,317.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.24 | 4.95 | 1.09 | 3.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 0.82 | 0.36 | 1.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,300.00 | 900.00 | 433.00 | 5,470.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 80.00 | 350.36 | 338.32 | 1,503.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 0.56 | 0.19 | 0.45 |
| 其他应付款项 | 12.00 | 5.97 | 14.90 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.66 | 0.00 | 0.18 | 0.55 |
| 应付赎回款 | 57.87 | 234.86 | 97.41 | 24.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.96 | 0.93 | 0.24 | 0.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,458.20 | 1,498.57 | 885.82 | 7,014.61 |
| 基金单位总额 | 22,918.99 | 18,668.25 | 3,729.92 | 13,924.26 |
| 未分配净收益 | 1,768.45 | 1,290.82 | 172.21 | 378.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,687.43 | 19,959.07 | 3,902.13 | 14,302.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,145.63 | 21,457.64 | 4,787.95 | 21,317.55 |