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浦银中短债债券C(006437)

2021-04-09     1.08240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,662.010.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.0018.76400.297.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计261.62231.6153.05320.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.951.113.14
  清算备付金97.6292.9826.56166.46
  应收股票清算款0.00449.410.001,500.00
  新股申购款700.8384.720.133.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.003.540.000.00
  基金资产总值26,145.6321,457.644,787.9521,317.55
负债
  应付基金管理费5.244.951.093.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.820.361.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.00900.00433.005,470.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.00350.36338.321,503.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.560.190.45
  其他应付款项12.005.9714.909.33
  应付利息0.660.000.180.55
  应付赎回款57.87234.8697.4124.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.930.240.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,458.201,498.57885.827,014.61
  基金单位总额22,918.9918,668.253,729.9213,924.26
  未分配净收益1,768.451,290.82172.21378.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,687.4319,959.073,902.1314,302.93
  负债及持有人权益合计26,145.6321,457.644,787.9521,317.55