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浦银安盛普益纯债债券A(006464)

2021-06-11     1.0182-0.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本98,871.720.0011,476.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,246.927.665.575.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,714.838,730.5210,689.338,319.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.84
  清算备付金47.620.0076.420.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578,644.48616,773.58502,207.25501,579.56
负债
  应付基金管理费102.35119.62120.79109.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1239.8740.2636.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款68,485.48128,523.300.0068,404.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.246.914.653.96
  其他应付款项23.7011.7923.0011.74
  应付利息31.2182.280.0034.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,682.13128,783.76188.7168,601.27
  基金单位总额502,106.35480,419.21485,999.69427,683.53
  未分配净收益7,856.007,570.6216,018.855,294.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值509,962.35487,989.82502,018.54432,978.29
  负债及持有人权益合计578,644.48616,773.58502,207.25501,579.56