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浦银安盛普益纯债债券C(006465)

2024-03-18     1.03090.0971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本52,465.740.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款288.1592.76100.2439.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,677.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,296.50113,739.73237,985.44179,066.11
负债
  应付基金管理费22.2631.9547.2135.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.4210.6515.7411.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,307.2738,709.5539,699.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.49
  其他应付款项13.3924.6515.0523.70
  应付利息0.000.000.0022.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.0812,374.5338,787.6339,796.43
  基金单位总额156,102.7999,026.90194,877.97133,522.40
  未分配净收益6,150.632,338.294,319.845,747.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162,253.42101,365.19199,197.81139,269.68
  负债及持有人权益合计162,296.50113,739.73237,985.44179,066.11