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浦银安盛普益纯债债券C(006465)

2022-01-21     1.04450.0958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0098,871.720.0011,476.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.021,246.927.665.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,582.718,714.838,730.5210,689.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.590.000.000.00
  清算备付金0.0047.620.0076.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值291,712.77578,644.48616,773.58502,207.25
负债
  应付基金管理费62.83102.35119.62120.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9434.1239.8740.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,020.9368,485.48128,523.300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.805.246.914.65
  其他应付款项11.7523.7011.7923.00
  应付利息6.9031.2182.280.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,127.2468,682.13128,783.76188.71
  基金单位总额245,471.38502,106.35480,419.21485,999.69
  未分配净收益5,114.157,856.007,570.6216,018.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值250,585.53509,962.35487,989.82502,018.54
  负债及持有人权益合计291,712.77578,644.48616,773.58502,207.25