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浦银普益C(006465)

2024-05-24     1.0379-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0052,465.740.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.03288.1592.76100.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,208.87162,296.50113,739.73237,985.44
负债
  应付基金管理费20.9422.2631.9547.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.987.4210.6515.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,623.010.0012,307.2738,709.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6013.3924.6515.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,676.5243.0812,374.5338,787.63
  基金单位总额137,577.42156,102.7999,026.90194,877.97
  未分配净收益3,954.936,150.632,338.294,319.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,532.35162,253.42101,365.19199,197.81
  负债及持有人权益合计191,208.87162,296.50113,739.73237,985.44