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浦银安盛普益纯债债券C(006465)

2023-02-03     1.02080.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0098,871.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.2439.2711.021,246.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,677.144,582.718,714.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.590.00
  清算备付金0.000.000.0047.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,985.44179,066.11291,712.77578,644.48
负债
  应付基金管理费47.2135.3462.83102.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7411.7820.9434.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,709.5539,699.9041,020.9368,485.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.493.805.24
  其他应付款项15.0523.7011.7523.70
  应付利息0.0022.126.9031.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,787.6339,796.4341,127.2468,682.13
  基金单位总额194,877.97133,522.40245,471.38502,106.35
  未分配净收益4,319.845,747.295,114.157,856.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,197.81139,269.68250,585.53509,962.35
  负债及持有人权益合计237,985.44179,066.11291,712.77578,644.48