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招商中债1-5年进出口行债券A(006473)

2021-11-29     1.02820.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.0034,300.0010,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款591.07197.62545.7225,055.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计932.082,071.682,382.224,584.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金48.330.00730.0084.14
  应收股票清算款0.000.000.006.94
  新股申购款14.9724.7910.7646.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,144.46111,845.79271,011.40236,210.23
负债
  应付基金管理费17.7622.9054.5138.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.554.5810.907.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,739.974,769.983,540.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.800.750.92
  其他应付款项19.6629.4438.1633.84
  应付利息0.411.440.600.00
  应付赎回款173.9582.117.1292.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,955.994,911.293,652.54174.27
  基金单位总额80,906.46104,796.66263,709.18233,705.71
  未分配净收益1,282.022,137.843,649.682,330.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,188.47106,934.50267,358.86236,035.97
  负债及持有人权益合计84,144.46111,845.79271,011.40236,210.23