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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)

2024-06-14     1.01910.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,904.190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款287.1963.0048.62150,074.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.070.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0045,233.08
  新股申购款20.571,109.8530,065.5990,357.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,545,498.651,673,951.321,902,484.661,647,765.95
负债
  应付基金管理费172.86124.50164.34127.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.6241.5054.7842.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100,062.65415,664.10331,682.2417,201.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,136.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项133.55119.90124.8097.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.8612.9334.95172.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,449.33424,101.11332,062.5817,643.94
  基金单位总额1,423,822.341,227,882.371,548,797.751,595,882.99
  未分配净收益21,226.9721,967.8421,624.3334,239.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,445,049.311,249,850.211,570,422.081,630,122.01
  负债及持有人权益合计1,545,498.651,673,951.321,902,484.661,647,765.95