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国联安增裕一年定开债券发起式(006508)

2024-03-01     1.0316-0.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,100.87231,981.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款281.1989.78477.9547,352.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007,750.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.322.1110.560.00
  清算备付金15,825.003,820.703,603.87336.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,121,610.191,060,919.91847,217.54898,613.91
负债
  应付基金管理费210.25214.64208.57167.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.0871.5569.5255.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款267,620.96215,490.330.0062,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.4626.67297.683,038.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.53
  其他应付款项29.7029.4124.9220.93
  应付利息0.000.000.00-29.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金73.8075.6762.4466.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额268,082.24215,908.27663.1265,320.73
  基金单位总额822,292.59833,127.28807,977.67807,977.67
  未分配净收益31,235.3611,884.3638,576.7425,315.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值853,527.95845,011.64846,554.42833,293.18
  负债及持有人权益合计1,121,610.191,060,919.91847,217.54898,613.91