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国联安增盈债券A(006509)

2022-09-23     1.0839-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,600.00180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,732.18373.49367.5890.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.951,328.55970.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.000.000.00
  清算备付金0.690.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,716.61725.5161,137.2261,557.45
负债
  应付基金管理费64.6310.0312.8913.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.543.344.304.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,729.989,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,600.00180.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.652.652.10
  其他应付款项8.986.939.8618.93
  应付利息0.000.001.362.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.190.000.000.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,696.34201.968,761.0310,040.97
  基金单位总额140,534.60490.8949,981.1449,977.33
  未分配净收益9,485.6832.672,395.051,539.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,020.28523.5652,376.1951,516.48
  负债及持有人权益合计156,716.61725.5161,137.2261,557.45