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国联安增盈债券C(006510)

2021-07-27     1.0578-0.0944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款90.28413.59298.45
  应收股利0.000.000.00
  利息合计970.771,057.781,651.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值61,557.4557,222.5768,061.93
负债
  应付基金管理费13.0112.8513.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.344.284.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款9,999.974,949.9816,747.93
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.101.001.43
  其他应付款项18.939.8816.93
  应付利息2.311.108.98
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.310.800.59
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,040.974,979.9016,793.21
  基金单位总额49,977.3349,988.5049,980.07
  未分配净收益1,539.152,254.171,288.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,516.4852,242.6751,268.72
  负债及持有人权益合计61,557.4557,222.5768,061.93