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博道卓远混合A(006511)

2020-10-28     1.85950.9117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本600.00390.00760.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款622.481,355.90377.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计48.8620.2654.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.010.010.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款11.475.963.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值34,576.0230,403.8632,996.06
负债
  应付基金管理费40.8937.3138.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.732.492.55
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款500.000.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.2720.547.83
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款313.26237.2638.46
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.030.010.10
  预提费用0.000.000.00
  负债总额879.72298.431,188.01
  基金单位总额21,347.5222,180.6227,297.01
  未分配净收益12,348.777,924.814,511.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值33,696.3030,105.4331,808.05
  负债及持有人权益合计34,576.0230,403.8632,996.06