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博道卓远混合C(006512)

2022-08-12     2.1010-0.7792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,890.00700.001,800.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款516.45919.97800.02622.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.6341.8818.4348.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.110.110.110.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.372.5619.8411.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,054.3729,510.4533,994.2934,576.02
负债
  应付基金管理费38.8735.6842.7540.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.592.382.852.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0010.5531.1822.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.4489.26115.09313.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.010.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.37138.23192.35879.72
  基金单位总额13,355.2814,236.5017,246.6221,347.52
  未分配净收益16,636.7215,135.7216,555.3112,348.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,991.9929,372.2233,801.9333,696.30
  负债及持有人权益合计30,054.3729,510.4533,994.2934,576.02