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博道卓远混合C(006512)

2020-08-06     1.76820.3519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本390.00760.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,355.90377.23
  应收股利0.000.00
  利息合计20.2654.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.010.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款5.963.50
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值30,403.8632,996.06
负债
  应付基金管理费37.3138.24
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.492.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.001,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项20.547.83
  应付利息0.000.00
  应付赎回款237.2638.46
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.10
  预提费用0.000.00
  负债总额298.431,188.01
  基金单位总额22,180.6227,297.01
  未分配净收益7,924.814,511.04
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值30,105.4331,808.05
  负债及持有人权益合计30,403.8632,996.06