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国金惠盈纯债A(006549)

2024-06-24     1.24790.0561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.0020.8053.51154.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.000.470.00
  清算备付金105.060.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,396.29582.2518.3815.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,599.1066,352.5631,825.3124,215.81
负债
  应付基金管理费18.7912.376.728.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.264.122.242.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,059.8414,303.838,852.336,601.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6921.3623.0313.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款248.56728.92198.2882.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.041.381.010.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,366.4015,077.539,085.416,710.57
  基金单位总额90,366.4844,270.1620,378.0915,868.71
  未分配净收益16,866.237,004.862,361.821,636.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,232.7051,275.0222,739.9017,505.24
  负债及持有人权益合计142,599.1066,352.5631,825.3124,215.81