行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠盈纯债债券A(006549)

2023-02-01     1.1161-0.0358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.0978.55173.782,099.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00912.73839.832,092.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.362.144.35
  清算备付金0.00300.03499.49776.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.0660.538.831,978.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,215.8158,948.9262,102.72116,824.41
负债
  应付基金管理费8.229.8512.4016.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.743.284.135.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,601.0816,399.9616,999.9732,139.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.300.503.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.133.954.50
  其他应付款项13.9019.9010.827.92
  应付利息0.000.271.222.00
  应付赎回款82.7315.1644.5990.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.951.291.835.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,710.5716,455.1817,080.4332,279.41
  基金单位总额15,868.7138,958.0742,890.4081,537.57
  未分配净收益1,636.523,535.672,131.893,007.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,505.2442,493.7445,022.2984,545.00
  负债及持有人权益合计24,215.8158,948.9262,102.72116,824.41