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永赢通益债券A(006558)

2024-12-04     1.04900.0668%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.8162.8041.2649.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.260.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值289,723.53315,196.40321,466.30313,141.02
负债
  应付基金管理费61.3562.2259.3461.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4520.7419.7820.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,705.3969,735.8280,427.3172,862.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.5936.2228.0936.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.8912.0610.2710.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,815.6769,867.0580,544.7972,990.73
  基金单位总额234,192.23234,192.23234,192.23234,192.19
  未分配净收益12,715.6311,137.116,729.275,958.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值246,907.86245,329.35240,921.51240,150.29
  负债及持有人权益合计289,723.53315,196.40321,466.30313,141.02