行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢通益债券A(006558)

2022-08-17     1.0463-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,392.010.00128,471.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.9056.24229.471,466.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,785.514,822.144,294.337,346.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.970.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值331,180.92291,466.42318,358.70641,492.98
负债
  应付基金管理费64.7134.2278.75139.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5711.4126.2546.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,497.5140,999.9220,006.9691,003.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.703.524.1310.35
  其他应付款项44.6034.5233.6023.04
  应付利息54.243.304.9538.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.290.280.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,697.6341,087.1720,154.6491,261.40
  基金单位总额234,378.61234,378.62283,843.66527,963.50
  未分配净收益20,104.6816,000.6214,360.3922,268.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,483.29250,379.25298,204.06550,231.57
  负债及持有人权益合计331,180.92291,466.42318,358.70641,492.98