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圆信永丰精选回报(006564)

2024-05-24     1.0565-1.4827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,899.67349.880.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.6451.355.7319.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.770.070.120.14
  清算备付金463.940.160.560.08
  应收股票清算款52.460.190.002.60
  新股申购款0.000.100.121.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,046.741,254.85748.40951.52
负债
  应付基金管理费45.111.020.961.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.520.140.130.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.720.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.061.252.175.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.412.413.256.36
  基金单位总额38,530.49886.55502.78550.66
  未分配净收益1,362.84365.89242.37394.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,893.331,252.44745.15945.16
  负债及持有人权益合计40,046.741,254.85748.40951.52