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中金金元A(006570)

2024-07-12     1.03830.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,600.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,729.6975.57146.51130.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.380.130.24
  清算备付金0.0025.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.030.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值866,371.21887,875.12996,583.421,034,963.28
负债
  应付基金管理费138.08135.70138.40134.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.5233.9334.6033.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,120.0961,209.95185,947.43216,076.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.4917.9933.6723.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.001.590.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.3937.4132.9142.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,362.5961,434.98186,188.60216,310.73
  基金单位总额804,422.79804,622.71805,197.42804,395.23
  未分配净收益11,585.8321,817.445,197.4014,257.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值816,008.62826,440.14810,394.82818,652.55
  负债及持有人权益合计866,371.21887,875.12996,583.421,034,963.28