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中金金元债券A(006570)

2021-06-18     1.01170.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.502,446.8840,594.2838.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,025.4211,313.058,605.6889.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.712.740.220.28
  清算备付金0.00171.0675.3822.58
  应收股票清算款0.000.000.001,000.17
  新股申购款5.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,009,026.32959,731.15626,676.265,259.20
负债
  应付基金管理费132.31129.2767.751.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0832.3216.950.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款225,009.51169,004.4423,715.95200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,400.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.9912.393.080.35
  其他应付款项17.409.106.403.63
  应付利息102.2084.042.090.00
  应付赎回款0.050.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.4539.950.000.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225,346.99171,711.5123,812.21205.81
  基金单位总额778,490.93778,498.37585,576.665,001.47
  未分配净收益5,188.409,521.2717,287.3951.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值783,679.33788,019.64602,864.055,053.39
  负债及持有人权益合计1,009,026.32959,731.15626,676.265,259.20