资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,600.35 | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 130.59 | 50,061.55 | 63.62 | 119.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 14,247.37 | 11,005.94 | 18,025.42 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 1.39 | 0.74 | 6.71 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,034,963.28 | 978,144.97 | 842,717.30 | 1,009,026.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 134.39 | 136.15 | 129.29 | 132.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.60 | 34.04 | 32.32 | 33.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 216,076.62 | 174,346.65 | 58,339.88 | 225,009.51 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 9.08 | 5.63 | 8.99 |
其他应付款项 | 23.67 | 21.40 | 11.07 | 17.40 |
应付利息 | 0.00 | 68.52 | 19.63 | 102.20 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 42.46 | 38.15 | 47.01 | 43.45 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 216,310.73 | 174,653.99 | 58,584.83 | 225,346.99 |
基金单位总额 | 804,395.23 | 790,556.30 | 778,518.51 | 778,490.93 |
未分配净收益 | 14,257.32 | 12,934.68 | 5,613.96 | 5,188.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 818,652.55 | 803,490.97 | 784,132.47 | 783,679.33 |
负债及持有人权益合计 | 1,034,963.28 | 978,144.97 | 842,717.30 | 1,009,026.32 |