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中金金元债券C(006571)

2023-02-03     1.01570.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.350.001,800.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.5950,061.5563.62119.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0014,247.3711,005.9418,025.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.241.390.746.71
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.000.005.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,034,963.28978,144.97842,717.301,009,026.32
负债
  应付基金管理费134.39136.15129.29132.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6034.0432.3233.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款216,076.62174,346.6558,339.88225,009.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.085.638.99
  其他应付款项23.6721.4011.0717.40
  应付利息0.0068.5219.63102.20
  应付赎回款0.000.010.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.4638.1547.0143.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216,310.73174,653.9958,584.83225,346.99
  基金单位总额804,395.23790,556.30778,518.51778,490.93
  未分配净收益14,257.3212,934.685,613.965,188.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值818,652.55803,490.97784,132.47783,679.33
  负债及持有人权益合计1,034,963.28978,144.97842,717.301,009,026.32