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中金金元债券C(006571)

2021-09-17     1.02180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.010.002,400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.62119.502,446.8840,594.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,005.9418,025.4211,313.058,605.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.746.712.740.22
  清算备付金0.000.00171.0675.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.005.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值842,717.301,009,026.32959,731.15626,676.26
负债
  应付基金管理费129.29132.31129.2767.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.3233.0832.3216.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款58,339.88225,009.51169,004.4423,715.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,400.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.638.9912.393.08
  其他应付款项11.0717.409.106.40
  应付利息19.63102.2084.042.09
  应付赎回款0.000.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.0143.4539.950.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,584.83225,346.99171,711.5123,812.21
  基金单位总额778,518.51778,490.93778,498.37585,576.66
  未分配净收益5,613.965,188.409,521.2717,287.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值784,132.47783,679.33788,019.64602,864.05
  负债及持有人权益合计842,717.301,009,026.32959,731.15626,676.26