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国融融泰混合A(006601)

2024-03-01     0.69060.0145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.04139.47163.530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.76246.71221.95221.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.001.001.001.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款133.370.169.680.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值515.77409.43507.00434.78
负债
  应付基金管理费0.190.400.420.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.070.070.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.493.001.493.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.237.3918.386.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.0110.8920.379.73
  基金单位总额765.31501.88529.80442.88
  未分配净收益-252.55-103.33-43.17-17.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值512.76398.54486.64425.05
  负债及持有人权益合计515.77409.43507.00434.78