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长江可转债债券A(006618)

2024-04-15     1.4028-0.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.1518.095.2248.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.790.690.630.81
  清算备付金197.8926.583.454.97
  应收股票清算款0.000.007.0038.42
  新股申购款0.432,694.05702.7043.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,593.005,482.854,041.173,567.55
负债
  应付基金管理费18.301.992.682.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.740.300.400.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00239.9099.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0110.140.0638.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.722.376.143.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.530.925.5147.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.030.050.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.94255.96115.2993.47
  基金单位总额15,349.673,609.022,723.992,204.93
  未分配净收益6,216.391,617.881,201.891,269.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,566.065,226.893,925.883,474.08
  负债及持有人权益合计21,593.005,482.854,041.173,567.55