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长江可转债债券C(006619)

2023-02-01     1.52750.7719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.67115.683.656.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005.791.242.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.280.250.61
  清算备付金4.971.273.140.44
  应收股票清算款38.420.000.000.00
  新股申购款43.65130.6010.620.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,567.552,280.97522.40682.68
负债
  应付基金管理费2.731.240.400.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.190.060.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.8978.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.130.040.09
  其他应付款项3.163.001.496.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.7814.330.183.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.020.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.4797.152.2610.06
  基金单位总额2,204.931,347.98391.93518.67
  未分配净收益1,269.15835.84128.21153.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,474.082,183.82520.14672.62
  负债及持有人权益合计3,567.552,280.97522.40682.68