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长江可转债债券C(006619)

2024-03-04     1.3627-0.1100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.095.2248.67115.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.630.810.28
  清算备付金26.583.454.971.27
  应收股票清算款0.007.0038.420.00
  新股申购款2,694.05702.7043.65130.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,482.854,041.173,567.552,280.97
负债
  应付基金管理费1.992.682.731.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.400.410.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款239.9099.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.140.0638.8978.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.13
  其他应付款项2.376.143.163.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.925.5147.7814.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.050.040.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额255.96115.2993.4797.15
  基金单位总额3,609.022,723.992,204.931,347.98
  未分配净收益1,617.881,201.891,269.15835.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,226.893,925.883,474.082,183.82
  负债及持有人权益合计5,482.854,041.173,567.552,280.97