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招商鑫悦中短债C(006630)

2020-10-22     1.02220.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,490.542,536.965,938.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10,446.603,688.651,511.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.352.430.92
  清算备付金146.309.6630.17
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款259.073,639.58355.73
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值747,918.19227,770.48106,841.32
负债
  应付基金管理费161.3946.2122.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费53.8015.407.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款140,144.5723,924.910.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.543.881.75
  其他应付款项9.9518.009.50
  应付利息43.545.490.00
  应付赎回款8,604.162,110.87157.72
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金61.8522.118.53
  预提费用0.000.000.00
  负债总额149,143.6026,173.584,218.22
  基金单位总额560,764.21191,446.2699,790.99
  未分配净收益38,010.3810,150.642,832.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值598,774.59201,596.90102,623.10
  负债及持有人权益合计747,918.19227,770.48106,841.32