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招商鑫悦中短债C(006630)

2022-09-30     1.0857-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.7625,500.001,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,373.474,134.45462.921,014.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,480.154,776.065,485.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.701.391.9310.63
  清算备付金272.4713.6391.269.61
  应收股票清算款0.000.003,000.740.00
  新股申购款146.13391.66174.5618.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值574,998.49432,950.33272,977.24338,407.82
负债
  应付基金管理费136.1086.6760.1570.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.3728.8920.0523.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,511.3645,999.8527,623.8964,766.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,000.003,476.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.642.423.93
  其他应付款项11.3420.009.9220.00
  应付利息0.0014.188.7020.52
  应付赎回款1,335.8799.89153.89374.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.0733.3329.7934.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,111.4849,775.1027,918.2665,326.83
  基金单位总额505,339.02359,998.27232,501.85266,103.47
  未分配净收益40,547.9923,176.9512,557.136,977.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值545,887.01383,175.23245,058.98273,080.98
  负债及持有人权益合计574,998.49432,950.33272,977.24338,407.82