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永赢伟益债券(006635)

2021-07-27     1.0884-0.0276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,792.5310,000.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.5339.6917.5696.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,554.451,950.292,055.352,308.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,762.98112,317.41116,342.64133,928.78
负债
  应付基金管理费21.5027.6122.2431.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.179.207.4110.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,907.540.0028,703.427,599.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.612.572.571.90
  其他应付款项31.0021.4519.008.44
  应付利息5.830.0013.402.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,976.6460.8328,768.047,654.42
  基金单位总额80,110.48106,815.6785,256.17123,736.33
  未分配净收益4,675.865,440.912,318.442,538.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,786.34112,256.5887,574.60126,274.36
  负债及持有人权益合计112,762.98112,317.41116,342.64133,928.78