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永赢伟益债券(006635)

2022-05-26     1.08810.0828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,792.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.8760.94144.5339.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,553.591,834.701,554.451,950.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值205,261.46151,444.94112,762.98112,317.41
负债
  应付基金管理费45.3330.9421.5027.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1110.317.179.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,082.9330,892.3127,907.540.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.414.063.612.57
  其他应付款项44.0033.4231.0021.45
  应付利息4.6712.925.830.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,197.4530,983.9727,976.6460.83
  基金单位总额163,577.22111,576.8680,110.48106,815.67
  未分配净收益11,486.798,884.114,675.865,440.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,064.01120,460.9884,786.34112,256.58
  负债及持有人权益合计205,261.46151,444.94112,762.98112,317.41