行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒欣纯债债券C(006637)

2023-01-30     1.03820.1447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00828.01400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.8085.403,631.2922.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0068.279.19130.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.290.360.23
  清算备付金0.000.7031.10139.10
  应收股票清算款0.000.002,275.720.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,340.625,085.097,286.787,960.74
负债
  应付基金管理费0.581.291.601.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.430.530.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.130.340.24
  其他应付款项7.986.826.8212.90
  应付利息0.000.000.00-0.65
  应付赎回款0.310.006,270.370.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.080.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.088.676,279.761,806.18
  基金单位总额4,903.864,694.54946.905,903.00
  未分配净收益427.69381.8860.12251.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,331.545,076.421,007.036,154.56
  负债及持有人权益合计5,340.625,085.097,286.787,960.74