0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,631.29 | 22.75 | 45.33 | 23.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.19 | 130.17 | 124.08 | 162.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| 清算备付金 | 31.10 | 139.10 | 74.97 | 6.45 |
| 应收股票清算款 | 2,275.72 | 0.00 | 379.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,286.78 | 7,960.74 | 7,426.32 | 7,994.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.60 | 1.56 | 1.50 | 1.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,790.00 | 925.50 | 1,970.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.86 | 400.04 | 0.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.34 | 0.24 | 0.05 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 6.82 | 12.90 | 15.87 | 15.45 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 0.22 |
| 应付赎回款 | 6,270.37 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.55 | 0.61 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,279.76 | 1,806.18 | 1,344.07 | 1,988.61 |
| 基金单位总额 | 946.90 | 5,903.00 | 5,901.79 | 5,902.21 |
| 未分配净收益 | 60.12 | 251.57 | 180.47 | 103.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,007.03 | 6,154.56 | 6,082.26 | 6,005.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,286.78 | 7,960.74 | 7,426.32 | 7,994.35 |