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华富恒欣纯债债券C(006637)

2022-01-21     1.06390.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.000.0090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,631.2922.7545.3323.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.19130.17124.08162.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.230.260.29
  清算备付金31.10139.1074.976.45
  应收股票清算款2,275.720.00379.930.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,286.787,960.747,426.327,994.35
负债
  应付基金管理费1.601.561.501.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.520.500.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,790.00925.501,970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.86400.040.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.340.240.050.18
  其他应付款项6.8212.9015.8715.45
  应付利息0.00-0.650.000.22
  应付赎回款6,270.370.190.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.550.610.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,279.761,806.181,344.071,988.61
  基金单位总额946.905,903.005,901.795,902.21
  未分配净收益60.12251.57180.47103.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,007.036,154.566,082.266,005.75
  负债及持有人权益合计7,286.787,960.747,426.327,994.35