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银华安丰中短期政策性金融债债券(006645)

2021-05-07     1.02980.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0054,199.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.8629,229.96295.79182.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,835.2612,066.8320,802.5012,586.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.961.018.23
  清算备付金155.246.110.00207.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值731,553.161,074,300.28974,209.90625,049.19
负债
  应付基金管理费195.47274.92212.10152.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.1691.6470.7050.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,199.890.0083,397.3528,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028,498.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.077.636.933.84
  其他应付款项22.009.457.008.89
  应付利息20.070.0027.823.36
  应付赎回款0.0049,465.160.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,505.6578,347.4483,721.9029,219.80
  基金单位总额642,289.25976,229.32873,334.13588,392.81
  未分配净收益18,758.2519,723.5217,153.877,436.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值661,047.50995,952.84890,487.99595,829.39
  负债及持有人权益合计731,553.161,074,300.28974,209.90625,049.19