行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富短债债券C(006647)

2020-11-27     1.05820.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,268.935,086.151,592.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9,579.483,118.061,028.14
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.060.197.53
  清算备付金77.390.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款3,533.439,156.3174.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值865,890.64251,384.60109,973.33
负债
  应付基金管理费179.6040.0824.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费59.8713.368.26
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款224,989.0168,250.7326,397.38
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,005.45
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金19.215.654.17
  其他应付款项9.9920.0011.99
  应付利息45.6321.1216.93
  应付赎回款13.771.56446.77
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金73.1715.659.10
  预提费用0.000.000.00
  负债总额225,522.5868,389.5827,938.13
  基金单位总额607,338.22176,236.7880,414.14
  未分配净收益33,029.846,758.241,621.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值640,368.06182,995.0282,035.20
  负债及持有人权益合计865,890.64251,384.60109,973.33