-2.6758% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,399.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52,397.83 | 7,545.07 | 1,549.84 | 1,495.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,850.64 | 355.24 | 228.54 | 197.69 |
| 清算备付金 | 2,678.72 | 1,083.28 | 653.73 | 437.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,430.85 | 427.25 | 167.04 |
| 新股申购款 | 2,777.89 | 580.78 | 1.76 | 1.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 331,533.29 | 85,671.55 | 52,490.32 | 48,964.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 287.10 | 88.31 | 49.93 | 47.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.85 | 14.72 | 8.32 | 7.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29,422.65 | 1,884.98 | 155.89 | 448.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 161.37 | 76.91 | 38.28 | 46.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,898.89 | 864.57 | 191.13 | 100.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.41 | 0.45 | 0.00 | 1.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,932.37 | 2,953.88 | 451.39 | 659.56 |
| 基金单位总额 | 120,413.88 | 40,218.93 | 31,948.88 | 32,768.58 |
| 未分配净收益 | 179,187.04 | 42,498.73 | 20,090.05 | 15,536.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,600.92 | 82,717.67 | 52,038.93 | 48,304.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 331,533.29 | 85,671.55 | 52,490.32 | 48,964.39 |