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汇安多因子混合A(006648)

2022-11-25     1.4367-0.5331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,145.195,523.787,131.928,485.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.361.512.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5719.0729.9338.26
  清算备付金516.39532.45595.34544.23
  应收股票清算款131.16798.121,588.202,303.11
  新股申购款55.5826.8079.68136.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,450.0279,256.16104,498.74156,853.30
负债
  应付基金管理费75.43102.49130.72204.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0613.6717.4327.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.5240.3841.31
  其他应付款项47.0534.0223.0325.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款195.20156.133,008.533,010.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额336.44341.203,235.603,338.88
  基金单位总额39,730.7740,729.4951,705.0580,634.15
  未分配净收益26,382.8138,185.4749,558.0972,880.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,113.5878,914.96101,263.14153,514.42
  负债及持有人权益合计66,450.0279,256.16104,498.74156,853.30