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汇安多因子混合A(006648)

2024-03-01     1.33770.8976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,411.464,053.805,145.195,523.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.079.369.5719.07
  清算备付金18.2319.88516.39532.45
  应收股票清算款244.5245.85131.16798.12
  新股申购款6.7112.3655.5826.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,708.6459,229.7066,450.0279,256.16
负债
  应付基金管理费67.3977.1275.43102.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9810.2810.0613.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.52
  其他应付款项79.2956.1947.0534.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,085.61115.41195.20156.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,353.61268.17336.44341.20
  基金单位总额36,442.1939,415.0039,730.7740,729.49
  未分配净收益16,912.8319,546.5326,382.8138,185.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,355.0358,961.5366,113.5878,914.96
  负债及持有人权益合计55,708.6459,229.7066,450.0279,256.16