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易方达安悦超短债债券A(006662)

2024-03-18     1.01890.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.73227.94101.36233.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,492.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.34
  清算备付金10.3310.2910.2610.22
  应收股票清算款0.000.0019,568.430.00
  新股申购款9,600.814,708.016,367.894,119.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值939,188.61836,585.981,457,095.09399,964.45
负债
  应付基金管理费146.00135.29206.0669.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.5033.8251.5117.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款169,164.35184,290.03325,433.6530,699.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,001.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.38
  其他应付款项22.2341.0226.3720.55
  应付利息0.000.000.002.46
  应付赎回款251.903,083.009,923.3812.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金45.8153.3469.9126.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169,681.96188,650.36335,736.9130,878.13
  基金单位总额755,661.70638,897.161,102,799.57363,632.29
  未分配净收益13,844.959,038.4718,558.625,454.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值769,506.65647,935.631,121,358.18369,086.32
  负债及持有人权益合计939,188.61836,585.981,457,095.09399,964.45