0.0197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,155.34 | 184.73 | 227.94 | 101.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 10.37 | 10.33 | 10.29 | 10.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,568.43 |
| 新股申购款 | 12,381.68 | 9,600.81 | 4,708.01 | 6,367.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 535,210.00 | 939,188.61 | 836,585.98 | 1,457,095.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 87.53 | 146.00 | 135.29 | 206.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.88 | 36.50 | 33.82 | 51.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66,560.86 | 169,164.35 | 184,290.03 | 325,433.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,001.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.37 | 22.23 | 41.02 | 26.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.55 | 251.90 | 3,083.00 | 9,923.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.64 | 45.81 | 53.34 | 69.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,759.08 | 169,681.96 | 188,650.36 | 335,736.91 |
| 基金单位总额 | 459,638.27 | 755,661.70 | 638,897.16 | 1,102,799.57 |
| 未分配净收益 | 8,812.66 | 13,844.95 | 9,038.47 | 18,558.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 468,450.93 | 769,506.65 | 647,935.63 | 1,121,358.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 535,210.00 | 939,188.61 | 836,585.98 | 1,457,095.09 |