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易方达安悦超短债债券A(006662)

2020-10-29     1.00680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款415.49115.36126.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,700.126,317.724,381.40
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.860.491.44
  清算备付金65.2542.4592.29
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款843.304,111.213,314.99
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值496,171.20509,028.31213,492.49
负债
  应付基金管理费74.8173.7330.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.7018.437.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款88,910.3870,206.8153,410.12
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.428.086.38
  其他应付款项9.5418.928.85
  应付利息7.9453.7628.14
  应付赎回款19,531.16131.324.98
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金55.6846.0923.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额108,633.7470,589.0053,534.25
  基金单位总额382,398.21431,359.86156,448.41
  未分配净收益5,139.257,079.463,509.83
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值387,537.46438,439.31159,958.24
  负债及持有人权益合计496,171.20509,028.31213,492.49