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易方达安悦超短债债券C(006663)

2020-08-14     1.00690.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款115.36126.12
  应收股利0.000.00
  利息合计6,317.724,381.40
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.491.44
  清算备付金42.4592.29
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4,111.213,314.99
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值509,028.31213,492.49
负债
  应付基金管理费73.7330.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.437.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款70,206.8153,410.12
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.086.38
  其他应付款项18.928.85
  应付利息53.7628.14
  应付赎回款131.324.98
  应付赎回费0.000.00
  未交税金46.0923.13
  预提费用0.000.00
  负债总额70,589.0053,534.25
  基金单位总额431,359.86156,448.41
  未分配净收益7,079.463,509.83
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值438,439.31159,958.24
  负债及持有人权益合计509,028.31213,492.49