0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 227.94 | 101.36 | 233.69 | 215.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,492.62 | 1,684.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 清算备付金 | 10.29 | 10.26 | 10.22 | 10.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19,568.43 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,708.01 | 6,367.89 | 4,119.18 | 4,431.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 836,585.98 | 1,457,095.09 | 399,964.45 | 156,056.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 135.29 | 206.06 | 69.21 | 19.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.82 | 51.51 | 17.30 | 4.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 184,290.03 | 325,433.65 | 30,699.94 | 38,797.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,001.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 4.93 |
| 其他应付款项 | 41.02 | 26.37 | 20.55 | 10.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 7.18 |
| 应付赎回款 | 3,083.00 | 9,923.38 | 12.04 | 9.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 53.34 | 69.91 | 26.28 | 12.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 188,650.36 | 335,736.91 | 30,878.13 | 38,871.84 |
| 基金单位总额 | 638,897.16 | 1,102,799.57 | 363,632.29 | 115,532.72 |
| 未分配净收益 | 9,038.47 | 18,558.62 | 5,454.04 | 1,651.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 647,935.63 | 1,121,358.18 | 369,086.32 | 117,184.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 836,585.98 | 1,457,095.09 | 399,964.45 | 156,056.06 |