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易方达安悦超短债债券F(006664)

2021-09-24     1.0152-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.93410.94415.49115.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,684.543,394.816,700.126,317.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.860.49
  清算备付金10.1811.0965.2542.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,431.663,072.51843.304,111.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,056.06250,721.09496,171.20509,028.31
负债
  应付基金管理费19.0637.7474.8173.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.769.4318.7018.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,797.919,096.9888,910.3870,206.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00320.640.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.933.627.428.08
  其他应付款项10.8621.919.5418.92
  应付利息7.18-0.187.9453.76
  应付赎回款9.78160.4319,531.16131.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.1823.2855.6846.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,871.849,679.87108,633.7470,589.00
  基金单位总额115,532.72238,241.14382,398.21431,359.86
  未分配净收益1,651.502,800.085,139.257,079.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,184.22241,041.22387,537.46438,439.31
  负债及持有人权益合计156,056.06250,721.09496,171.20509,028.31