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广发景秀纯债债券(006670)

2021-11-29     1.06130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,100.070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.8637.8340.8137.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计533.36554.58551.4889.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.07
  清算备付金0.000.000.001.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,426.8242,567.9850,799.196,995.43
负债
  应付基金管理费9.8610.0012.171.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.293.334.060.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,347.983,077.981,297.191,819.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.572.142.571.08
  其他应付款项8.6416.505.6712.85
  应付利息0.860.610.080.79
  应付赎回款0.000.009.040.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,372.203,110.571,330.781,836.46
  基金单位总额38,397.1438,414.9648,446.635,017.04
  未分配净收益1,657.481,042.451,021.78141.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,054.6339,457.4149,468.415,158.98
  负债及持有人权益合计43,426.8242,567.9850,799.196,995.43