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广发景秀纯债债券(006670)

2020-07-06     1.0201-0.1077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款37.05209.21
  应收股利0.000.00
  利息合计89.13253.78
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.070.29
  清算备付金1.342.85
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,995.4311,116.11
负债
  应付基金管理费1.312.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.440.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,819.991,006.99
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.080.69
  其他应付款项12.854.42
  应付利息0.790.31
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,836.461,015.72
  基金单位总额5,017.0410,016.63
  未分配净收益141.9483.76
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,158.9810,100.39
  负债及持有人权益合计6,995.4311,116.11